Contas a receber/pagar

Lição 1: Gerar Contas a receber/pagar.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar/receber a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 100,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber
  • 7. Pesquise pela conta e visualize o relatório de listagem

Lição 2: Gerar Contas a receber/pagar com recebimento parcial em dinheiro.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar/receber a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 600,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber

Lição 3: Gerar Contas a receber/pagar com recebimento parcial em cartão.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar/receber a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 200,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Clique em adicionar recebimento
  • 7. Altere o valor nominal associado para 100,00 R$
  • 8. Utilize cartão “Visa Débito” como forma de pagamento e confirme
  • 9. Salve a conta a receber/pagar
  • 10. Pesquise pela conta e visualize o relatório de listagem

Lição 4: Gerar Contas a receber/pagar alterando a competência.

  • 1. Informe o cliente que devera pagar a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 2. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 3. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 4. Preencha o campo “Valor da conta” com 300,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 5. Salve a conta a receber/pagar
  • 6. Pesquise pela conta criada e clique em alterar
  • 7. Mude a competência para um mês antes do cadastrado
  • 8. Salve a conta a receber/pagar
  • 9. Pesquise pela conta e visualize o relatório de listagem

Lição 5: Alterar uma conta a receber/pagar adicionando recebimento parcial.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar/receber a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 1,000,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber
  • 7. Pesquise e altere a conta criada anteriormente
  • 8. Adicione um recebimento de 512,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje
  • 9. Confirme
  • 10. Salve a conta a receber
  • 11. Pesquise pela conta e visualize o relatório de listagem

Lição 6: Gerar uma conta a receber/pagar alterando as contas regente/subordinada.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar/receber a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 250,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber/pagar
  • 7. Pesquise e altere a conta criada anteriormente
  • 8. Mude a conta regente para “Receita” e a subordinada para “Recebimentos Diversos”
  • 9. Salve a conta a receber/pagar
  • 10. Pesquise pela conta e visualize o relatório de listagem

Lição 7: Alterar o valor da conta de uma conta a receber/pagar.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar/receber a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 225,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber/pagar
  • 7. Pesquise e altere a conta criada anteriormente
  • 8. Altere o valor da conta para 125,00 R$
  • 9. Salve a conta a receber/pagar
  • 10. Pesquise pela conta e visualize o relatório de listagem

Lição 8: Alterar a data de vencimento de uma conta a receber/pagar.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 225,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber
  • 7. Pesquise e altere a conta criada anteriormente
  • 8. Mude a data de vencimento da conta para 18/dezembro
  • 9. Salve a conta a receber
  • 10. Pesquise pela conta e visualize o relatório de listagem

Lição 9: Remover recebimento de uma conta a receber/pagar.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar/receber a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 225,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Adicione um recebimento de 100,00 R$, e a data do Recebimento/pagamento para o dia de hoje.
  • 7. Confirme
  • 8. Salve a conta a receber/pagar
  • 9. Pesquise e altere a conta criada anteriormente
  • 10. Remova o recebimento de 100,00 R$
  • 11. Salve a conta a receber
  • 12. Pesquise pela conta e visualize o relatório de listagem

Lição 10: Receber/pagar conta.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar/receber a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 100,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber/pagar
  • 7. Pesquise pela conta criada anteriormente
  • 8. Clique em receber/pagar conta (o sistema sugere sempre o valor total da divida)
  • 9. Confirme o recebimento/pagamento total da divida
  • 10. Salve a conta
  • 11. Pesquise pela conta e visualize o relatório de listagem

Lição 11: Duplicar conta a receber/pagar.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar/receber a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 100,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta
  • 7. Pesquise pela conta criada anteriormente
  • 8. Clique em recursos adicionais e depois duplicar contas
  • 9. Duplique ela em 5
  • 10. Clicando duas vezes nas colunas podemos alterar as informações das contas duplicadas, como valor e data de vencimento, altere a data de vencimento das contas, para que fiquem com datas diferentes e o valor da primeira para 100.
  • 11. Após efetuar as alterações clique em duplicar
  • 12. Visualize o relatório de listagem

Lição 12: Renegociar conta a receber/pagar.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar/receber a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 300,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber
  • 7. Pesquise pela conta criada anteriormente
  • 8. Clique em recursos adicionais e depois duplicar contas
  • 9. Duplique ela em 3
  • 10. Após duplicar, clique em recursos adicionais e “Renegociar Contas selecionadas”
    • 10.1. Podemos renegociar contas somente se o cliente devedor for o mesmo em ambas
  • 11. Selecione o cliente que consta nas parcelas que vamos renegociar e clique em avançar
  • 12. Marque as contas deste cliente que vão participar da renegociação (neste caso, todas) e avance
  • 13. Informe a descrição como “Renegociação Teste”
  • 14. Preencha com a conta regente “Receita” e subordinada “Recebimentos Diversos”
  • 15. No campo “Documento Nº” preencha com R de renegociação e 1 ( R/1)
    • 15.1. O “Documento Nº” é criado pelo usuário, pode ser preenchido da forma que melhor organizar suas contas.
  • 16. Preencha a data base com o dia de hoje e avance
  • 17. Preencha o campo “Motivo da Renegociação” com Teste de renegociação, Verifique se os dados estão corretos e conclua, caso queira mudar alguma informação, clique na coluna correspondente e altere, ou clique em voltar, neste caso vamos apenas concluir.
  • 18. Pesquise pela renegociação e visualize um relatório “completo selecionado”.

Lição 13: Desfazer renegociação de contas a receber.

  • 1. Execute o procedimento numero 12 para renegociar contas (Renegociar conta a receber/pagar)
  • 2. Pesquise pela conta renegociada e clique em recursos adicionais
  • 3. Depois selecione “Desfazer renegociação de contas”

Lição 14: Simular valor a receber da conta a receber selecionada.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 100,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber
  • 7. Pesquise pela conta criada e clique em recursos adicionais
  • 8. Clique em “Simular valor a receber da conta selecionada”

Lição 15: Simular valor a receber das contas a receber selecionadas.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 100,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber
  • 7. Duplique a conta em 2 (recursos adicionais > Duplicar contas)
  • 8. Pesquise pelas contas duplicadas e clique em recursos adicionais
  • 9. Clique em “Simular valor a receber das contas selecionadas”

Lição 16: Adicionar observações à conta a receber.

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 100,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber
  • 7. Pesquise pela conta e Clique em recursos adicionais
  • 8. Selecione a opção “Adicionar Observação” (se tiver mais de uma conta na pesquisa, ela ira aparecer na lista para adicionar observação)
  • 9. Clique na coluna “Observação” da conta que pesquisamos e escreva “Obs Teste” e salve
  • 10. Pesquise pela conta e Clique em Visualizar, observe o campo “Observação”, devera constar a observação que adicionamos.

Lição 17: Gerar boleto da parcela selecionada ( Contas a receber ).

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 100,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber
  • 7. Pesquise pela conta, clique em Recursos adicionais e selecione “Gerar boleto da parcela selecionada” e confirme a ação ( o boleto esta gerado mas não impresso, boleto não impresso não tem a instrução para inclusão da conta no banco, só após imprimir o boleto)

Lição 18: Gerar boletos em lote ( contas a a receber ).

  • 1. Execute o procedimento 1 duas vezes para criar duas contas a receber
  • 2. Pesquise pelas contas, clique em Recursos adicionais e selecione “Gerar boletos em lote” e confirme a ação ( os boletos estão gerados mas não impressos, boletos não impressos não tem a instrução para inclusão da conta no banco, só após a impressão)

Lição 19: Imprimindo Boleto ( Contas a receber ).

  • 1. Execute o procedimento numero 18 para gerar uma conta com boleto.
  • 2. Pesquise pela conta com o boleto e clique em recursos adicionais, depois selecione opções do boleto da parcela selecionada.
  • 3. Imprimir boleto, na próxima tela clique em imprimir, o boleto devera aparecer na tela ( a partir de agora temos a instrução de baixa na próxima remessa que for gerada para o banco).

Lição 20: Removendo boleto da parcela selecionada ( Contas a receber ).

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 100,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber
  • 7. Pesquise pela conta, clique em Recursos adicionais e selecione “Gerar boleto da parcela selecionada” e confirme a ação ( o boleto esta gerado mas não impresso, boleto não impresso não tem a instrução para inclusão da conta no banco, só após imprimir o boleto)
  • 8. Pesquise pela conta com o boleto e clique em recursos adicionais, depois selecione opções do boleto da parcela selecionada.
  • 9. Imprimir boleto, na próxima tela clique em imprimir, o boleto devera aparecer na tela ( a partir de agora temos a instrução de baixa na próxima remessa que for gerada para o banco).
  • 10. Clique em recursos adicionais e selecione “ Opções de boleto da parcela selecionada”
  • 11. Clique em remover boleto
  • 12. Selecione a forma de pagamento e confirme (após confirmar a remoção do boleto, uma instrução de baixa será enviada para o banco, baixando o boleto na próxima remessa gerada).

Lição 21: Imprimir segunda via do boleto da parcela selecionada ( Contas a receber ).

  • 1. Execute o procedimento numero 18 para gerar uma conta com boleto.
  • 2. Pesquise pela conta com o boleto e clique em recursos adicionais, depois selecione opções do boleto da parcela selecionada.
  • 3. Imprimir 2º via e verifique se vai ter alguma alteração nos dados, se não tiver clique em confirmar, neste caso apenas confirmamos.

Lição 22: Alterar dados da parcela selecionada ( Contas a receber ).

  • 1. Execute o procedimento numero 18 para gerar uma conta com boleto.
  • 2. Pesquise pela conta com o boleto e clique em recursos adicionais, depois selecione opções do boleto da parcela selecionada.
  • 3. Clique em alterar parcela selecionada, altere o valor do boleto para 600,00 R$ e confirme.
  • 4. Reimprima o boleto

Lição 23: Colocar boleto em cartório ( Contas a receber ).

  • 1. Execute o procedimento numero 18 para gerar uma conta com boleto.
  • 2. Pesquise pela conta com o boleto e clique em recursos adicionais, depois selecione opções do boleto da parcela selecionada.
  • 3. Clique em Colocar boleto em cartório, preencha com 1 dia corrido e confirme.

Lição 24: Sustar o protesto (Cartório).

  • 1. Execute o procedimento numero 18 para gerar uma conta com boleto.
  • 2. Pesquise pela conta com o boleto e clique em recursos adicionais, depois selecione opções do boleto da parcela selecionada.
  • 3. Clique em Sustar protesto (cartório), e confirme.

Lição 25: Enviar e-mail para credores ( Contas a receber ).

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 100,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber
  • 7. Pesquise pela conta e clique em recursos adicionais
  • 8. Preencha o assunto do e-mail e o corpo com “Teste de cobrança” e avance.
  • 9. Verifique os e-mails que serão gerados, e salve, (ao salvar já vão ser enviados os e-mails)

Lição 26: Exportar para Excel ( Contas a receber/pagar ).

  • 1. Informe a descrição da conta como (teste de cobrança)
  • 2. Informe o cliente que devera pagar a conta pelo código (no campo código do pagador) ou pelo nome (no campo nome).
  • 3. No numero do documento vamos colocar (data/numero da conta) exemplo: data 23/02/18 ficaria 230218/1
  • 4. Informe a competência da conta, neste caso vamos preencher com o mês e o ano do treinamento.
  • 5. Preencha o campo “Valor da conta” com 100,00 R$, e a data de vencimento para o dia de hoje.
  • 6. Salve a conta a receber
  • 7. Pesquise pela conta, selecione recursos adicionais e depois Exportar para Excel
  • 8. Marque as colunas que devem constar na tabela de Excel, neste caso, vamos marcar apenas “Status, pagador, valor da conta e saldo a receber” e clique em exportar
  • 9. Selecione o local que deseja salvar e o nome do arquivo, podemos salvar na área de trabalho com o nome teste anexar.
  • 10. Vá ao desktop e visualize o arquivo em Excel criado com as informações que selecionamos.

Lição 27: Desdobrar contas entre empresas ( Contas a pagar ) – Este recurso só pode ser utilizado com duas ou mais empresas cadastradas no sistema.

  • 1. No módulo de contas a pagar, clique em ( mais opções )
  • 2. Selecione ( desdobrar contas entre empresa )
  • 3. Informe o motivo do desdobramento, neste caso vamos colocar “teste”.
  • 4. Selecione a empresa a qual vamos criar a conta.
  • 5. Verifique se o valor da conta sugerido pelo sistema esta correto, caso queira altere os dados.
  • 6. Verifique os dados que serão utilizados na criação da conta a pagar e da conta a receber que o sistema trouxe por padrão, neste caso vamos utilizar o sugerido pelo sistema, caso necessário, mude as informações.
  • 7. Confirme a criação da conta.
  • 8. Pesquise pela conta que foi gerada e tire um relatório ( completo selecionado ).
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