Como cadastrar nova Conta a Receber
No módulo Contas a Receber, além do cadastro automático das cobranças dos seus clientes pelos módulos de movimentação, que é configurado no seu Padrão de Contas, nós também podemos cadastrar registros manuais de cobranças dos seus clientes. Para isso, primeiro devemos acessar o módulo Contas a Receber, indo na guia Financeiro e depois na opção Contas a Receber.
Na tela do Contas a Receber, clique no botão Novo, localizado na parte inferior da tela.
A tela que abrirá em seguida será a tela de Cadastrar Contas a Receber. Essa tela contém diversos campos para personalizar suas cobranças, que são explicados a seguir.
1 – Código da Conta: Aqui fica descrito o código interno do sistema dessa conta, para que você consiga localizá-la mais rapidamente. Note que no momento que você está fazendo o cadastro da conta o campo fica preenchido com a frase Não Definido, e você não consegue alterá-lo. Isso é porque o sistema vai definir esse código após você salvar essa conta, baseado no último código de conta que tem registrado.
2 – Empresa: Aqui você seleciona para qual das empresas que você tem cadastradas você irá registrar essa conta.
3 – Descrição: Nesse campo você descreve sua conta, para que você possa identificar sobre o que ela se refere.
4 – Código do Pagador: Aqui você pode localizar o pagador pelo seu código de cadastro.
5 – Nome: Nesse campo você pode localizar o pagador pelo seu nome de cadastro.
6 – Contas Regente: Aqui você define a qual conta regente essa cobrança irá fazer parte.
7 – Contas Subordinada: Aqui você define a qual conta subordinada essa cobrança irá fazer parte.
8 – Histórico Padrão: Aqui você define o histórico padrão dessa conta.
9 – Observação: Nesse campo você consegue descrever algumas observações dessa conta. É um campo que suporta mais caracteres que o campo de descrição, feito para detalharmos informações adicionais.
10 – Documento Nº: Nesse campo você define o código de identificação da conta, podendo ser números ou letras.
11 – Competência da Conta: Aqui você define a qual mês de competência essa conta se refere.
12 – Data de Vencimento: Você define aqui a data de vencimento da conta que você está cadastrando.
13 – Valor da Conta: Nesse campo você coloca o valor da cobrança.
14 – Data de Recebimento: Caso a conta já esteja paga, aqui você preenche com a data do recebimento dessa conta.
15 – Lembrete: Caso o usuário que esteja cadastrando a cobrança tenha controle de agenda, aqui você pode definir um lembrete, colocando dia e hora para ativar esse lembrete na tela.
16 – Adicionar Recebimento: Caso a conta já tenha sido totalmente ou parcialmente paga, é aqui que você adiciona os pagamentos recebidos.
17 – Total Bruto Recebido: Nesse campo mostra o valor total bruto recebido, sem a adição de descontos, multas e juros.
18 – Multas: Aqui é mostrado o valor de multa recebido nessa conta.
19 – Juros: Aqui é mostrado o valor de juros recebido nessa conta.
20 – Descontos: Aqui é mostrado o valor de descontos recebidos nessa conta.
21 – Valor Total Recebido: Nesse campo é mostrado o valor total da conta, com adição de descontos, multas e juros.
22 – Saldo em Aberto: Aqui mostra o restante da conta a ser paga.
Após preencher ao menos os campos obrigatórios, você já pode concluir o registro da conta clicanco no botão Salvar. Feito isso, a conta está salva e pronta para ser utilizada, e você voltara para a tela de Contas a Receber, onde ainda podemos manipular nossa conta utilizando os botões da parte inferior dessa tela. Caso necessite, você pode Alterar a conta para modificar algum dado, também pode Excluir caso não necessite mais desse registro (desde que ela não tenha vínculo com alguma movimentação), Visualizar caso precise somente verificar algum dado registrado na conta e também Receber a Conta, para inserir os pagamentos e passar ela para o estado de Liquidada. Além disso, você também pode fazer diversas operações com a conta dentro dos Recursos Adicionais, como por exemplo Gerar Boletos, Imprimir Boletos, Duplicar Contas, entre outras operações, e por fim, no botão Relatório você pode gerar diversos relatórios para otimizar o controle das contas.
EXISTEM MAIS FUNÇÕES E UTILIZAÇÕES PARA AS CONTAS A RECEBER DENTRO DO SISTEMA, PARA VER TODAS ELAS, CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO PARA A PÁGINA DO MÓDULO CONTAS A RECEBER
